2023年资金负责人的工作职责_资金负责人岗位职责_资金负责人职责及工作内容
资金负责人工作职责描述范本,资金负责人招聘条件要求会做什么,应聘资金负责人需要做什么工作
资金负责人需要做什么工作
资金负责人工作职责
岗位职责：
1、负责资金规划与计划工作，编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解，确保资金计划平衡；2、完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，定期检查、稽核各出纳的现金日报表，并提出改善流程的建议；3、完成资金分析，对资金的实际情况进行分析，提出资金流优化方案；4、完善公司的资金管理制度，监督各事业部资金支付申报和执行情况，对各类报表进行分析与管理，有效控制公司的资金流增减；5、负责组织与制定与用户、商户、合作伙伴及第三方支付网关的清结算流程以及具体操作办法。并在实际运行过程中不断优化，负责监督相关流程的正常运行；6、负责公司资金的归集与分配、账户的管理与优化、资金安全、银行三方沟通等工作；7、负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率。
任职要求：
1、财会、审计专业本科及以上学历；2、至少五年及以上集团资金管理工作经验，熟悉零售类集团企业资金，有相关财务管理经验者优先；3、熟悉预算编制、监控资金走向、掌握资金分析的方法和技巧；4、擅长财务分析，熟悉财务分析模型，熟练使用财务软件；5、熟悉银行各种理财产品；6、良好的协调、沟通能力和团队协作精神，承压能力佳。