2023年资金部主管的工作职责_资金部主管岗位职责_资金部主管职责及工作内容
资金部主管工作职责描述范本,资金部主管招聘条件要求会做什么,应聘资金部主管需要做什么工作
资金部主管需要做什么工作
资金部主管工作职责
岗位职责:
1、每日搜集公司上划资金表;
2、每日搜集公司《银行存款余额报表》;
3、根据交易指令通过网上银行、票据、资金平台等方式划转资金;
4、根据分公司需求提取回单;
5、账户开立、销户等银行事宜;
6、编制银行存款日记账,及时获取各类银行回单,并及时装订归档。
任职要求:
1、重点高校统招全日制本科及以上学历,英语六级或同等水平;
2、熟悉履行职责所需的法律法规和监管规定,在会计、财务、投资、精算或者风险管理等方面具有良好的专业基础;
3、有较强的团队协作意识和应变能力,责任心强,工作认真细致。