2023年资金高级经理的工作职责_资金高级经理岗位职责_资金高级经理职责及工作内容
资金高级经理工作职责描述范本,资金高级经理招聘条件要求会做什么,应聘资金高级经理需要做什么工作
资金高级经理需要做什么工作
资金高级经理工作职责
岗位职责：
1、负责拟定公司资金管理制度及具体管理办法，执行公司资金管理。
2、负责公司银行贷款、公司债、融资租赁等间接债项融资合同的谈判及签订，负责放款计划及还款计划的编制；负责向银行等金融机构报送资金需求；负责根据各项目的资金需求，向各项目公司配比投入资本金及贷款；为银行授信等提供相关材料，负责统筹各项贷款本息的归还。
3、负责各类保函、资信证明、银行票据等的办理及登记。
4、按月汇总编制资金预算，根据各项目的资金需求情况，做好资金安排。
5、负责根据资金预算及授权审批流程，进行经营资金的统筹和划拨。
6、定期跟踪、考核资金预算的执行情况，提交预实分析报告，及时预警，督促完成预算目标，并为下期预算目标的实现提供决策依据。
7、及时根据公司经营调整资金预算，并控制执行。
8、负责及时归集各公司银行账户的闲置资金；根据公司授权进行适当的理财，提高公司资金使用效益。
9、负责定期对各分、子公司的银行存款、现金等进行检查。
10、定期收集分、子公司的资金周报、月报和资金月度预算。
11、负责筹划银行账户的开立与撤消。
任职要求：
1、本科以上学历，金融、经济、投资类相关专业。2、熟悉金融、财经法律法规与政策，熟悉中国银监会、中国人民银行和外汇管理局等监管机构监管流程。
3、熟悉金融机构的相关业务操作规程。
4、至少10年以上银行信贷审批和计划财务工作经验，至少具有省分行信贷审批工作背景。
5、具有较强的财务逻辑和流程逻辑，条理性逻辑性强，对数字敏感。
6、具备较强的计划、组织、控制、领导能力，以及优秀的沟通和团队管理能力。
条件优秀者薪酬可面议！