2024年出纳（苏州）的工作职责_出纳（苏州）岗位职责_出纳（苏州）职责及工作内容
出纳（苏州）工作职责描述范本,出纳（苏州）招聘条件要求会做什么,应聘出纳（苏州）需要做什么工作
出纳（苏州）需要做什么工作
出纳（苏州）工作职责
岗位职责：1.负责公司的日常报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行
存款日记账；
3.每日核对、保管营业收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司
规定金额；
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报升级领导。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务主管。
任职要求：1.专科以上学历，财务、会计相关专业，有会计从业资格证；
2.熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
3.熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
4.正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与
服务意识。