2024年估值会计的工作职责_估值会计岗位职责_估值会计职责及工作内容
估值会计工作职责描述范本,估值会计招聘条件要求会做什么,应聘估值会计需要做什么工作
估值会计需要做什么工作
估值会计工作职责
岗位职责：
1、根据法规完成基金管理人/托管人私募基金产品日常的会计核算、产品估值；保证估值核算业务及时、准确、完整，计算基金份额净值；
2、根据基金会计核算制度，对所核算的基金的发行、申购赎回以及资金的清算收入的确认和计量，独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值；
3、资金划拨：根据指令，完成新股、管理费、托管费等资金划拨，与托管行核实无误，为公司内部及对外信息披露提供准确数据；
4、负责基金及管理公司的工商年检、基金业协会备案等工作；
5、负责编制基金合并报表及内外部报告；
6、负责编制基金年度审计，协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事项；
7、负责公司日常账务处理，审查原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证；
8、对接银行工作；
9、负责总分类账、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保管；
10、负责核算项目成本、分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金
11、审核、装订及保管各类会计凭证，管理会计档案；
12、定期对账，发现差异查明原因，处理结账时有关的账务调整事宜，出具财务会计报告。
任职要求：
1、有2年以上金融行业会计任职经历；
2、具有基金从业资格；
3、熟练掌握基金会计核算及相关业务；
4、熟练掌握证券投资基金会计核算办法；
5、熟练掌握企业会计准则及相关法律法规；
6、熟练操作财务软件。