2023年商务出纳的工作职责_商务出纳岗位职责_商务出纳职责及工作内容
商务出纳工作职责描述范本,商务出纳招聘条件要求会做什么,应聘商务出纳需要做什么工作
商务出纳需要做什么工作
商务出纳工作职责
岗位职责：
出纳岗位职责
一、
负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款
日记帐及时准确登记；
二、
定期核查公司的现金
（或备用金）
、
银行存款的实际数，
做到帐
实相符；
三、
负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理
和使用；
四、
负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节
表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；
五、
及时取回有关费用单据和对帐单；
六、
负责编制月、季、年度财务报表；
七、
负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它
支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；
八、
负责核定公司备用金余额并及时予以补充；
九、
负责及时提供公司需要的财务信息；
十、
接受公司的检查、指导、监督和考核；
十一、
完成公司交办的其它工作。
任职要求：做事认真、细心、能吃苦耐劳、执行力强！