2023年资金管理专员的工作职责_资金管理专员岗位职责_资金管理专员职责及工作内容
资金管理专员工作职责描述范本,资金管理专员招聘条件要求会做什么,应聘资金管理专员需要做什么工作
资金管理专员需要做什么工作
资金管理专员工作职责
岗位职责：
1、根据公司资金需求，配合财务总监完成公司的融资工作，负责向银行及其他非银金融机构提供融资所需的公司基础及财务资料。
2、负责融资后的金融机构检查及后续财务资料的提供。
3、编制每月还款还息信息表。
4、编制现金流量日报、月报。
5、汇总编制公司资金预算表。
6、财务总监交办的其他工作。
任职要求：
1、大学专科及以上学历，会计学及相关专业毕业。
2、熟练掌握相关财务知识，熟悉资金管理制度及银行融资业务流程。
3、熟练应用Office办公软件（尤其是Excel函数方面的运用），对金蝶、用友等财务系统有实际操作经验。
4、沟通协调能力、执行能力强。