2024年资金交易结算助理的工作职责_资金交易结算助理岗位职责_资金交易结算助理职责及工作内容
资金交易结算助理工作职责描述范本,资金交易结算助理招聘条件要求会做什么,应聘资金交易结算助理需要做什么工作
资金交易结算助理需要做什么工作
资金交易结算助理工作职责
负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表，为资金运用业务统计分析提供数据支持。
1.编制和向托管银行发送投资结算指令。
2.编制本、外币投资台账。
3.编制投资资金变动表。
4.编制投资收益、利息收入台账。
5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。
6.定期编制持有资产状况表。
7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。
8.完成领导交办的其他工作。